| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 177.00 | 167 807.00 | 30 370.00 | 198 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 579.00 | 299 366.00 | 171 214.00 | 470 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 790.00 | 467 173.00 | 783 617.00 | 1 250 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 011.00 | 467 173.00 | 1 053 838.00 | 1 521 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 725 432.00 | 778 162.00 | | 725 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 356.00 | 107 269.00 | | 114 356.00 |
DL TOTAL (I) | 840 888.00 | 886 532.00 | | 840 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 505.00 | 62 090.00 | | 46 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 22 063.00 | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 795.00 | 75 087.00 | | 78 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 026.00 | 63 548.00 | | 58 026.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 950.00 | 222 788.00 | | 212 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 838.00 | 1 109 320.00 | | 1 053 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 920.00 | 176 673.00 | | 182 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 616.00 | | 33 175.00 | 1 217 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 699.00 | | 33 058.00 | 635 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 117.00 | 11 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 748.00 | 48 425.00 | | 418 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 748.00 | 48 425.00 | | 418 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 115.00 | 16 085.00 | 30 030.00 | 46 115.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 617.00 | 75 584.00 | 12 033.00 | 87 617.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 950.00 | 182 920.00 | 30 030.00 | 212 950.00 |