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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 447.00 | 157 287.00 | 16 160.00 | 173 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 994.00 | 353 243.00 | 179 751.00 | 532 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 898.00 | 510 530.00 | 778 369.00 | 1 288 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 194 616.00 | | 194 616.00 | 194 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 457.00 | 510 530.00 | 1 019 927.00 | 1 530 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 663 434.00 | 689 788.00 | | 663 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 562.00 | 123 645.00 | | 126 562.00 |
DL TOTAL (I) | 791 096.00 | 814 534.00 | | 791 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 751.00 | 30 394.00 | | 101 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | 31 772.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 97 305.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 69 983.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 832.00 | 229 473.00 | | 228 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 927.00 | 1 044 006.00 | | 1 019 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 582.00 | 216 008.00 | | 160 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 627.00 | | 59 517.00 | 1 241 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 1 288 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 706 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 432.00 | | 59 254.00 | 659 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 263.00 | 12 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 506.00 | 47 269.00 | 12 245.00 | 475 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 506.00 | 47 269.00 | 12 245.00 | 475 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 321.00 | 33 071.00 | 68 250.00 | 101 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 703.00 | 28 246.00 | 12 457.00 | 40 703.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 832.00 | 160 582.00 | 68 250.00 | 228 832.00 |