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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 408.00 | 154 728.00 | 8 680.00 | 163 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 024.00 | 320 778.00 | 175 246.00 | 496 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 627.00 | 475 506.00 | 766 120.00 | 1 241 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 208 208.00 | | 208 208.00 | 208 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 512.00 | 475 506.00 | 1 044 006.00 | 1 519 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 689 788.00 | 725 432.00 | | 689 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 645.00 | 114 356.00 | | 123 645.00 |
DL TOTAL (I) | 814 534.00 | 840 888.00 | | 814 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 394.00 | 46 505.00 | | 30 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | 29 606.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 305.00 | 78 795.00 | | 97 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 983.00 | 58 026.00 | | 69 983.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 473.00 | 212 950.00 | | 229 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 006.00 | 1 053 838.00 | | 1 044 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 008.00 | 182 920.00 | | 216 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 790.00 | | 46 926.00 | 1 250 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 090.00 | 1 241 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 090.00 | 659 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 757.00 | | 46 765.00 | 668 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | 161.00 | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 173.00 | 49 054.00 | 40 721.00 | 467 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 173.00 | 49 054.00 | 40 721.00 | 467 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 030.00 | 16 566.00 | 13 464.00 | 30 030.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 528.00 | 45 334.00 | 12 194.00 | 57 528.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 473.00 | 216 008.00 | 13 464.00 | 229 473.00 |