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Acceuil > LISTE DES BILANS : REPSE APPLICATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-16 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-28 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-05 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-19 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationREPSE APPLICATION
Siren489679084
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2017/016316
Numéro de Gestion2006B01930
Code Activité4334Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 467.00 467.00 467.00
AH Fonds commercial 270 000.00 270 000.00 270 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 802.00 15 726.00 4 075.00 19 802.00
AT Autres immobilisations corporelles 106 532.00 91 453.00 15 079.00 106 532.00
BH Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 397 801.00 107 647.00 290 155.00 397 801.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 546.00 2 546.00 2 546.00
BX Clients et comptes rattachés 659 957.00 26 422.00 633 536.00 659 957.00
BZ Autres créances 70 187.00 70 187.00 70 187.00
CF Disponibilités 135 039.00 135 039.00 135 039.00
CH Charges constatées d’avance 5 141.00 5 141.00 5 141.00
CJ TOTAL (II) 872 870.00 26 422.00 846 448.00 872 870.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 270 671.00 134 068.00 1 136 603.00 1 270 671.00
CP Parts à moins d’un an 1 000.00 1 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 492 892.00 429 047.00 492 892.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 496.00 63 845.00 37 496.00
DL TOTAL (I) 552 388.00 514 892.00 552 388.00
DP Provisions pour risques 14 449.00 20 845.00 14 449.00
DR TOTAL (IV) 14 449.00 20 845.00 14 449.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 596.00 49 242.00 6 596.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 594.00 13 524.00 13 594.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 365 198.00 479 927.00 365 198.00
DY Dettes fiscales et sociales 113 659.00 160 940.00 113 659.00
EA Autres dettes 38 619.00 41 817.00 38 619.00
EB Produits constatés d’avance (2) 32 100.00 32 014.00 32 100.00
EC TOTAL (IV) 569 766.00 777 463.00 569 766.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 136 603.00 1 313 201.00 1 136 603.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 565 572.00 743 248.00 565 572.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 766.00 1 029.00 766.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 634 254.00 2 634 254.00 2 634 254.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 634 254.00 2 634 254.00 2 634 254.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 477.00
FQ Autres produits 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 683 766.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 407 392.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -790.00
FW Autres achats et charges externes 1 532 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 041.00
FY Salaires et traitements 457 878.00
FZ Charges sociales 178 990.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 958.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 025.00
GE Autres charges 20 367.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 634 344.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 422.00
GR Intérêts et charges assimilées 690.00
GU Total des charges financières (VI) 690.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -690.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 732.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 16 236.00 6 700.00 16 236.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 32 500.00 32 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 500.00 32 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 598.00 1 595.00 2 598.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 32 609.00 32 609.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 206.00 1 595.00 35 206.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 706.00 -1 595.00 -2 706.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 530.00 16 107.00 8 530.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 716 266.00 3 086 382.00 2 716 266.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 678 771.00 3 022 537.00 2 678 771.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 37 496.00 63 845.00 37 496.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 447 480.00 4 769.00 447 480.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 080.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 080.00 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 447.00 397 801.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 270 467.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 367.00 126 334.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 270 467.00 270 467.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 174 932.00 3 769.00 174 932.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 080.00 1 000.00 2 080.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 107 447.00 19 958.00 19 758.00 107 447.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 467.00 467.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106 979.00 19 958.00 19 758.00 106 979.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 20 845.00 6 396.00 20 845.00
6T Sur comptes clients 51 242.00 2 025.00 26 845.00 51 242.00
7B Total Provisions pour dépréciation 51 242.00 2 025.00 26 845.00 51 242.00
7C TOTAL GENERAL 72 087.00 2 025.00 33 241.00 72 087.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 025.00 33 241.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 365 198.00 365 198.00 365 198.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 936.00 24 936.00 24 936.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 919.00 40 919.00 40 919.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 619.00 38 619.00 38 619.00
8L Produits constatés d’avance 32 100.00 32 100.00 32 100.00
UT Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00 1 000.00
UX Autres créances clients 630 575.00 630 575.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 897.00 4 897.00
VA Clients douteux ou litigieux 29 383.00 29 383.00
VB T. V. A. 31 383.00 31 383.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 766.00 766.00 766.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 830.00 1 636.00 4 194.00 5 830.00
VI Groupe et associés 13 594.00 13 594.00 13 594.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 311.00 42 311.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 059.00 24 059.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 250.00 1 250.00 1 250.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 849.00 9 849.00
VS Charges constatées d’avance 5 141.00 5 141.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 736 285.00 736 285.00 736 285.00
VW T.V.A. 46 553.00 46 553.00 46 553.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 569 766.00 565 572.00 4 194.00 569 766.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 9 854.00 9 024.00 9 854.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22 068.00 9 723.00 22 068.00
ST Autres comptes 217 009.00 215 858.00 217 009.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 81 830.00 68 894.00 81 830.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00 11.00 8.00
YT Sous‐traitance 1 134 305.00 1 237 098.00 1 134 305.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 77 271.00 137 293.00 77 271.00
YW Taxe professionnelle 6 187.00 6 995.00 6 187.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 041.00 16 019.00 16 041.00
YY Montant de la TVA. collectée 172 370.00 158 362.00 172 370.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 353 245.00 178 126.00 353 245.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 532 483.00 1 668 867.00 1 532 483.00