|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 802.00 | 15 726.00 | 4 075.00 | 19 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 532.00 | 91 453.00 | 15 079.00 | 106 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 801.00 | 107 647.00 | 290 155.00 | 397 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 957.00 | 26 422.00 | 633 536.00 | 659 957.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 870.00 | 26 422.00 | 846 448.00 | 872 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 671.00 | 134 068.00 | 1 136 603.00 | 1 270 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 892.00 | 429 047.00 | | 492 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 63 845.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 552 388.00 | 514 892.00 | | 552 388.00 |
DP Provisions pour risques | 14 449.00 | 20 845.00 | | 14 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 449.00 | 20 845.00 | | 14 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 49 242.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594.00 | 13 524.00 | | 13 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 198.00 | 479 927.00 | | 365 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 659.00 | 160 940.00 | | 113 659.00 |
EA Autres dettes | 38 619.00 | 41 817.00 | | 38 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 100.00 | 32 014.00 | | 32 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 766.00 | 777 463.00 | | 569 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 603.00 | 1 313 201.00 | | 1 136 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 572.00 | 743 248.00 | | 565 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 1 029.00 | | 766.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 254.00 | | 2 634 254.00 | 2 634 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 254.00 | | 2 634 254.00 | 2 634 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 732.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | 6 700.00 | | 16 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 1 595.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 206.00 | 1 595.00 | | 35 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -1 595.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 16 107.00 | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 266.00 | 3 086 382.00 | | 2 716 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 771.00 | 3 022 537.00 | | 2 678 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 496.00 | 63 845.00 | | 37 496.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 480.00 | | 4 769.00 | 447 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 447.00 | 397 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 367.00 | 126 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 932.00 | | 3 769.00 | 174 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 1 000.00 | 2 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 447.00 | 19 958.00 | 19 758.00 | 107 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 979.00 | 19 958.00 | 19 758.00 | 106 979.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 845.00 | | 6 396.00 | 20 845.00 |
6T Sur comptes clients | 51 242.00 | 2 025.00 | 26 845.00 | 51 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 242.00 | 2 025.00 | 26 845.00 | 51 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 087.00 | 2 025.00 | 33 241.00 | 72 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 33 241.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 198.00 | 365 198.00 | | 365 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 575.00 | | | 630 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830.00 | 1 636.00 | 4 194.00 | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 285.00 | 736 285.00 | | 736 285.00 |
VW T.V.A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 766.00 | 565 572.00 | 4 194.00 | 569 766.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 9 024.00 | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 068.00 | 9 723.00 | | 22 068.00 |
ST Autres comptes | 217 009.00 | 215 858.00 | | 217 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 830.00 | 68 894.00 | | 81 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134 305.00 | 1 237 098.00 | | 1 134 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 271.00 | 137 293.00 | | 77 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 187.00 | 6 995.00 | | 6 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 041.00 | 16 019.00 | | 16 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 370.00 | 158 362.00 | | 172 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 245.00 | 178 126.00 | | 353 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 483.00 | 1 668 867.00 | | 1 532 483.00 |