| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 942.00 | 23 698.00 | 4 244.00 | 27 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 221.00 | 77 891.00 | 43 330.00 | 121 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 630.00 | 102 056.00 | 317 574.00 | 419 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 043.00 | | 404 043.00 | 404 043.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CF Disponibilités | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 217.00 | | 627 217.00 | 627 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 847.00 | 102 056.00 | 944 790.00 | 1 046 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 956.00 | 647 756.00 | | 622 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | -24 800.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 665 881.00 | 644 956.00 | | 665 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 837.00 | 2 203.00 | | 80 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 876.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | 585 285.00 | | 127 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | 115 329.00 | | 64 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 909.00 | 707 793.00 | | 278 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 790.00 | 1 352 749.00 | | 944 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 909.00 | 707 793.00 | | 278 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 1 349.00 | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 270.00 | | 1 248 270.00 | 1 248 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 270.00 | | 1 248 270.00 | 1 248 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 967.00 | 11 064.00 | | 12 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 365.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 7 407.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 7 772.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | -7 772.00 | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | -3 845.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 893.00 | 3 103 233.00 | | 1 283 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 968.00 | 3 128 033.00 | | 1 262 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | -24 800.00 | | 20 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 952.00 | | 48 992.00 | 397 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 313.00 | 419 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | 149 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | | 48 992.00 | 125 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 730.00 | 9 140.00 | 25 813.00 | 118 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 9 140.00 | 25 813.00 | 118 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 404 043.00 | 404 043.00 | | 404 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 981.00 | 483 981.00 | | 483 981.00 |
VW T.V.A. | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 909.00 | 278 909.00 | | 278 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 6 266.00 | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | 11 381.00 | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 112 269.00 | 167 136.00 | | 112 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 122.00 | 74 574.00 | | 58 122.00 |
YT Sous‐traitance | 528 197.00 | 1 361 569.00 | | 528 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 927.00 | 398 219.00 | | 48 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 560.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 256.00 | 8 826.00 | | 6 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 093.00 | 127 631.00 | | 49 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 265.00 | 462 208.00 | | 79 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 868.00 | 2 012 878.00 | | 756 868.00 |