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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 651.00 | 21 462.00 | 6 189.00 | 27 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 334.00 | 96 800.00 | 1 533.00 | 98 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 952.00 | 118 730.00 | 279 222.00 | 397 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 616.00 | 19 787.00 | 827 830.00 | 847 616.00 |
BZ Autres créances | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CF Disponibilités | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 314.00 | 19 787.00 | 1 073 527.00 | 1 093 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 265.00 | 138 516.00 | 1 352 749.00 | 1 491 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 647 756.00 | 592 553.00 | | 647 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | 65 203.00 | | -24 800.00 |
DL TOTAL (I) | 644 956.00 | 679 756.00 | | 644 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 4 105.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 928.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 285.00 | 473 033.00 | | 585 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 329.00 | 116 527.00 | | 115 329.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 22 056.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 793.00 | 618 649.00 | | 707 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 749.00 | 1 298 405.00 | | 1 352 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 793.00 | 617 796.00 | | 707 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 564.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 752.00 | | 3 084 752.00 | 3 084 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 752.00 | | 3 084 752.00 | 3 084 752.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 064.00 | 23 876.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 93.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 1 210.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 1 303.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -1 303.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | 21 634.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 233.00 | 3 620 660.00 | | 3 103 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 033.00 | 3 555 457.00 | | 3 128 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 800.00 | 65 203.00 | | -24 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 657.00 | | 4 294.00 | 394 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 397 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 190.00 | | 2 794.00 | 123 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 149.00 | 4 580.00 | | 114 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 682.00 | 4 580.00 | | 113 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | 19 787.00 | 20 404.00 | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | 19 787.00 | 20 404.00 | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | 19 787.00 | 20 404.00 | 20 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 787.00 | 20 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 285.00 | 585 285.00 | | 585 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 824 672.00 | 824 672.00 | | 824 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VB T. V. A. | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 610.00 | 1 029 610.00 | | 1 029 610.00 |
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 793.00 | 707 793.00 | | 707 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | 9 452.00 | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 14 072.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 167 136.00 | 192 260.00 | | 167 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 574.00 | 80 208.00 | | 74 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361 569.00 | 1 748 631.00 | | 1 361 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 219.00 | 309 510.00 | | 398 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 6 338.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 826.00 | 15 790.00 | | 8 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 631.00 | 203 093.00 | | 127 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 208.00 | 562 698.00 | | 462 208.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 878.00 | 2 344 682.00 | | 2 012 878.00 |