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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 632.00 | 26 131.00 | 2 501.00 | 28 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 876.00 | 37 072.00 | 91 804.00 | 128 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 976.00 | 63 671.00 | 368 305.00 | 431 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 856.00 | 615.00 | 234 241.00 | 234 856.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 249 498.00 | | 249 498.00 | 249 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 575.00 | 615.00 | 537 960.00 | 538 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 551.00 | 64 286.00 | 906 265.00 | 970 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 881.00 | 622 956.00 | | 643 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 039.00 | 20 925.00 | | -23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 642 842.00 | 665 881.00 | | 642 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 458.00 | 80 837.00 | | 127 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 1 865.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 127 418.00 | | 93 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 64 130.00 | | 35 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 560.00 | | |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 423.00 | 278 909.00 | | 263 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 265.00 | 944 790.00 | | 906 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 005.00 | 278 909.00 | | 160 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 745.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 312.00 | | 1 295 312.00 | 1 295 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 312.00 | | 1 295 312.00 | 1 295 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | 12 967.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 333.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 333.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 2 041.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 5 756.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -4 423.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 4 265.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 235.00 | 1 283 893.00 | | 1 300 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 274.00 | 1 262 968.00 | | 1 323 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 039.00 | 20 925.00 | | -23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 630.00 | | 73 847.00 | 419 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 501.00 | 431 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 501.00 | 157 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 163.00 | | 69 847.00 | 149 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 056.00 | 23 116.00 | 61 501.00 | 102 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | 23 116.00 | 61 501.00 | 101 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 118.00 | 234 118.00 | | 234 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 336.00 | 23 918.00 | 90 132.00 | 127 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 886.00 | 281 886.00 | | 281 886.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 423.00 | 160 005.00 | 90 132.00 | 263 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 3 722.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | 9 353.00 | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 121 163.00 | 112 269.00 | | 121 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 865.00 | 58 122.00 | | 30 865.00 |
YT Sous‐traitance | 545 539.00 | 528 197.00 | | 545 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 816.00 | 48 927.00 | | 40 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 534.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 6 256.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 733.00 | 49 093.00 | | 6 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 959.00 | 79 265.00 | | 92 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 559.00 | 756 868.00 | | 749 559.00 |