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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 087.00 | 67 352.00 | 40 736.00 | 108 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 137.00 | 68 402.00 | 40 736.00 | 109 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
072 Créances – Autres | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
084 Disponibilités | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
110 Total général Actif | 275 325.00 | 68 402.00 | 206 923.00 | 275 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 215.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 296.00 | 283 677.00 | | 284 296.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 3 728.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 962.00 | 287 405.00 | | 288 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 602.00 | 51 739.00 | | 54 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 1 291.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 117 696.00 | 105 321.00 | | 117 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 4 693.00 | | 5 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 303.00 | 69 052.00 | | 83 303.00 |
252 Charges sociales | 20 610.00 | 16 752.00 | | 20 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 848.00 | 7 802.00 | | 10 848.00 |
256 Dotations aux provisions | | 364.00 | | |
262 Autres charges | 2 275.00 | 2 283.00 | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 487.00 | 259 296.00 | | 294 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 525.00 | 28 109.00 | | -5 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 019.00 | 3.00 | | 1 019.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 23.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 749.00 | 26 584.00 | | -4 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 364.00 | | | 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |