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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 526.00 | 78 833.00 | 31 692.00 | 110 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 576.00 | 79 883.00 | 31 692.00 | 111 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
084 Disponibilités | 139 006.00 | | 139 006.00 | 139 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 296.00 | | 167 296.00 | 167 296.00 |
110 Total général Actif | 278 871.00 | 79 883.00 | 198 988.00 | 278 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 971.00 | 284 296.00 | | 267 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | 4 665.00 | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 702.00 | 288 962.00 | | 270 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 529.00 | 54 602.00 | | 48 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | 3.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 114 969.00 | 117 696.00 | | 114 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 5 151.00 | | 5 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 645.00 | 83 303.00 | | 74 645.00 |
252 Charges sociales | 17 508.00 | 20 610.00 | | 17 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 482.00 | 10 848.00 | | 11 482.00 |
262 Autres charges | 1 568.00 | 2 275.00 | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 562.00 | 294 487.00 | | 273 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 859.00 | -5 525.00 | | -2 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | 1 019.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 109.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 134.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 383.00 | -4 749.00 | | -3 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |