| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 088.00 | 100 078.00 | 40 011.00 | 140 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 138.00 | 101 127.00 | 40 011.00 | 141 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
084 Disponibilités | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
110 Total général Actif | 323 420.00 | 101 127.00 | 222 292.00 | 323 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 155.00 | 274 233.00 | | 263 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 835.00 | 1 085.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 989.00 | 275 484.00 | | 264 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 066.00 | 43 332.00 | | 43 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | -184.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 114 054.00 | 124 142.00 | | 114 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 4 483.00 | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 840.00 | 53 708.00 | | 46 840.00 |
252 Charges sociales | 11 414.00 | 12 170.00 | | 11 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 901.00 | 10 185.00 | | 11 901.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | 1 636.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 754.00 | 249 472.00 | | 235 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 236.00 | 26 012.00 | | 29 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | 303.00 | | 4 371.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 97.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 3.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 1 125.00 | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 152.00 | 25 090.00 | | 29 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 416.00 | | | 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 842.00 | | | 842.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |