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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 292.00 | 89 018.00 | 42 273.00 | 131 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 342.00 | 90 068.00 | 42 273.00 | 132 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
084 Disponibilités | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
110 Total général Actif | 306 291.00 | 90 068.00 | 216 223.00 | 306 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 233.00 | 267 971.00 | | 274 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 994.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 1 737.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 484.00 | 270 702.00 | | 275 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 332.00 | 48 529.00 | | 43 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | -380.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 124 142.00 | 114 969.00 | | 124 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 5 240.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 708.00 | 74 645.00 | | 53 708.00 |
252 Charges sociales | 12 170.00 | 17 508.00 | | 12 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | 11 482.00 | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 1 636.00 | 1 568.00 | | 1 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 472.00 | 273 562.00 | | 249 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 012.00 | -2 859.00 | | 26 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | 93.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 130.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 488.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 090.00 | -3 383.00 | | 25 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 347.00 | | | 20 347.00 |