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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 174.00 | 125 278.00 | 127 896.00 | 253 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 17 421.00 | 15 628.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 113.00 | 150 129.00 | 164 985.00 | 315 113.00 |
BT Marchandises | 857 804.00 | | 857 804.00 | 857 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 039.00 | 161 614.00 | 602 425.00 | 764 039.00 |
BZ Autres créances | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
CF Disponibilités | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 266.00 | 161 614.00 | 1 673 652.00 | 1 835 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 379.00 | 311 743.00 | 1 838 636.00 | 2 150 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 434 869.00 | 258 975.00 | | 434 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 179.00 | 175 893.00 | | 223 179.00 |
DL TOTAL (I) | 699 848.00 | 476 669.00 | | 699 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 261.00 | 105 451.00 | | 323 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 779.00 | 900 791.00 | | 671 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 581.00 | 140 181.00 | | 126 581.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 7 858.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 788.00 | 1 154 320.00 | | 1 138 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 636.00 | 1 630 988.00 | | 1 838 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 198.00 | 1 092 026.00 | | 1 115 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 907.00 | 463.00 | | 250 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 864.00 | | 84 337.00 | 293 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 088.00 | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 088.00 | 315 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 475.00 | | 22 749.00 | 263 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | 61 588.00 | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 743.00 | 40 386.00 | | 109 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | 40 386.00 | | 102 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 540.00 | 23 074.00 | | 138 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 540.00 | 23 074.00 | | 138 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 540.00 | 23 074.00 | | 138 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 779.00 | 671 779.00 | | 671 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 617 141.00 | | | 617 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 354.00 | 48 764.00 | 23 590.00 | 72 354.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 040.00 | 895 040.00 | | 895 040.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 788.00 | 1 115 198.00 | 23 590.00 | 1 138 788.00 |