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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 624.00 | 249 503.00 | 73 121.00 | 322 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 534.00 | 46 726.00 | 45 808.00 | 92 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 047.00 | 303 658.00 | 120 389.00 | 424 047.00 |
BT Marchandises | 1 271 214.00 | | 1 271 214.00 | 1 271 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 917.00 | 203 017.00 | 1 053 900.00 | 1 256 917.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 249.00 | 203 017.00 | 2 771 232.00 | 2 974 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 296.00 | 506 675.00 | 2 891 621.00 | 3 398 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 245 030.00 | 938 981.00 | | 1 245 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 797.00 | 556 049.00 | | 781 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 628.00 | 1 536 830.00 | | 2 068 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 060.00 | 60 205.00 | | 69 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 149.00 | 475 790.00 | | 446 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 404.00 | 293 786.00 | | 295 404.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | 15 516.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 994.00 | 845 335.00 | | 822 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 621.00 | 2 382 165.00 | | 2 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 852.00 | 810 348.00 | | 785 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | 1 528.00 | | 1 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 022.00 | | 48 025.00 | 396 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 424 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 133.00 | | 48 025.00 | 367 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 637.00 | 56 021.00 | | 247 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 207.00 | 56 021.00 | | 240 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 117.00 | 7 661.00 | 14 761.00 | 210 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 117.00 | 7 661.00 | 14 761.00 | 210 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 117.00 | 7 661.00 | 14 761.00 | 210 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 14 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 149.00 | 446 149.00 | | 446 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 019.00 | 1 110 019.00 | | 1 110 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 121.00 | 29 979.00 | 37 142.00 | 67 121.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 646.00 | 1 124 288.00 | 148 359.00 | 1 272 646.00 |
VW T.V.A. | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 994.00 | 785 852.00 | 37 142.00 | 822 994.00 |