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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 874.00 | 201 903.00 | 107 971.00 | 309 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 38 305.00 | 18 954.00 | 57 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 022.00 | 247 637.00 | 148 385.00 | 396 022.00 |
BT Marchandises | 967 545.00 | | 967 545.00 | 967 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 446.00 | 210 117.00 | 939 329.00 | 1 149 446.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 274 985.00 | | 274 985.00 | 274 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 897.00 | 210 117.00 | 2 233 780.00 | 2 443 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 919.00 | 457 754.00 | 2 382 165.00 | 2 839 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 938 981.00 | 658 048.00 | | 938 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 049.00 | 280 933.00 | | 556 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 830.00 | 980 781.00 | | 1 536 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 205.00 | 342 839.00 | | 60 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 790.00 | 278 118.00 | | 475 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 786.00 | 160 795.00 | | 293 786.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 76 037.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 335.00 | 857 827.00 | | 845 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 165.00 | 1 838 608.00 | | 2 382 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 348.00 | 848 672.00 | | 810 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 302 800.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 447.00 | | 87 744.00 | 339 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 170.00 | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 170.00 | 396 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 024.00 | | 59 109.00 | 308 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | 28 635.00 | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 621.00 | 50 016.00 | | 197 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 192.00 | 50 016.00 | | 190 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 049.00 | 52 723.00 | 5 655.00 | 163 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 049.00 | 52 723.00 | 5 655.00 | 163 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 049.00 | 52 723.00 | 5 655.00 | 163 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 723.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 548.00 | 1 002 548.00 | | 1 002 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 677.00 | 23 689.00 | 34 988.00 | 58 677.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 827.00 | 1 222 827.00 | | 1 222 827.00 |
VW T.V.A. | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 335.00 | 810 348.00 | 34 988.00 | 845 335.00 |