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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 174.00 | 162 796.00 | 90 378.00 | 253 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 27 396.00 | 27 454.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 447.00 | 197 621.00 | 141 826.00 | 339 447.00 |
BT Marchandises | 835 705.00 | | 835 705.00 | 835 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 297.00 | 163 049.00 | 686 248.00 | 849 297.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CF Disponibilités | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 831.00 | 163 049.00 | 1 694 782.00 | 1 857 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 278.00 | 360 670.00 | 1 836 608.00 | 2 197 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 658 048.00 | 434 869.00 | | 658 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 933.00 | 223 179.00 | | 280 933.00 |
DL TOTAL (I) | 980 781.00 | 699 848.00 | | 980 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 839.00 | 323 261.00 | | 342 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 118.00 | 671 779.00 | | 278 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 795.00 | 126 581.00 | | 160 795.00 |
EA Autres dettes | 74 037.00 | 17 129.00 | | 74 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 827.00 | 1 138 788.00 | | 855 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 608.00 | 1 838 636.00 | | 1 836 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 800.00 | 250 907.00 | | 302 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 262.00 | 5 953.00 | 3 283 214.00 | 3 277 262.00 |
FG Production vendue services | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 829.00 | 5 953.00 | 3 350 782.00 | 3 344 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | 340.00 | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 340.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | -340.00 | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 677.00 | 98 653.00 | | 125 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 217.00 | 2 877 337.00 | | 3 364 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 283.00 | 2 654 158.00 | | 3 083 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 933.00 | 223 179.00 | | 280 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 113.00 | | 84 479.00 | 315 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 145.00 | 23 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 145.00 | 339 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 224.00 | | 21 800.00 | 286 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | 62 679.00 | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 129.00 | 47 493.00 | | 150 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 47 493.00 | | 142 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 614.00 | 7 424.00 | 5 990.00 | 161 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 614.00 | 7 424.00 | 5 990.00 | 161 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 614.00 | 7 424.00 | 5 990.00 | 161 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 424.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 118.00 | 278 118.00 | | 278 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
UX Autres créances clients | 702 399.00 | | | 702 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039.00 | 30 884.00 | 9 155.00 | 40 039.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 135.00 | 918 141.00 | 23 994.00 | 942 135.00 |
VW T.V.A. | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 827.00 | 846 672.00 | 9 155.00 | 855 827.00 |