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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 555.00 | 2 638.00 | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 252.00 | 555.00 | 731 697.00 | 732 252.00 |
CF Disponibilités | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 919.00 | 555.00 | 758 364.00 | 758 919.00 |
CU Autres participations | 709 059.00 | | 709 059.00 | 709 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 5 736.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 37 274.00 | 111 429.00 | | 37 274.00 |
DH Report à nouveau | -175 000.00 | | | -175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 545.00 | 132 468.00 | | 439 545.00 |
DL TOTAL (I) | 614 180.00 | 549 634.00 | | 614 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 999.00 | 145 351.00 | | 116 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 213.00 | 10 612.00 | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 903.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 184.00 | 159 435.00 | | 144 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 364.00 | 709 070.00 | | 758 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 449.00 | 43 175.00 | | 56 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 082.00 | 141 613.00 | | 447 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536.00 | 9 144.00 | | 7 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 545.00 | 132 468.00 | | 439 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 108.00 | | 23 193.00 | 711 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 732 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 3 193.00 | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 059.00 | | 20 000.00 | 709 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 566.00 | 2 049.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 566.00 | 2 049.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 261.00 | 28 526.00 | 87 735.00 | 116 261.00 |
VI Groupe et associés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 184.00 | 56 450.00 | 87 735.00 | 144 184.00 |