| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 5 026.00 | 866.00 | 5 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 009.00 | 5 026.00 | 4 380 983.00 | 4 386 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 147.00 | 5 026.00 | 4 431 121.00 | 4 436 147.00 |
CU Autres participations | 4 360 116.00 | | 4 360 116.00 | 4 360 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 784.00 | 560 784.00 | | 560 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 076.00 | 1 755 076.00 | | 1 755 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DG Autres réserves | 1 697 454.00 | 1 677 445.00 | | 1 697 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 385.00 | 351 508.00 | | 346 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 779.00 | 4 400 893.00 | | 4 415 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 3 264.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 1 967.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 342.00 | 35 448.00 | | 15 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 121.00 | 4 436 342.00 | | 4 431 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 342.00 | 35 448.00 | | 15 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 1 438.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 887.00 | 360 482.00 | | 360 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 502.00 | 8 974.00 | | 14 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 385.00 | 351 508.00 | | 346 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 010.00 | | | 4 386 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 117.00 | | | 4 380 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 900.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 900.00 | | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |