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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 2 718.00 | 3 174.00 | 5 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 009.00 | 2 718.00 | 4 383 291.00 | 4 386 009.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 979.00 | 2 718.00 | 4 460 261.00 | 4 462 979.00 |
CU Autres participations | 4 360 116.00 | | 4 360 116.00 | 4 360 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 784.00 | 300 000.00 | | 560 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 076.00 | | | 1 755 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 050.00 | 110 180.00 | | 1 711 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 474.00 | 1 836 869.00 | | 337 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 385.00 | 2 277 050.00 | | 4 394 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 226.00 | 88 292.00 | | 59 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 38 823.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 5 882.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 014.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 876.00 | 148 431.00 | | 65 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 261.00 | 2 425 482.00 | | 4 460 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 730 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 730 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 039 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 039 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 690 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 15 014.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 847.00 | 4 901 480.00 | | 345 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373.00 | 3 064 610.00 | | 8 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 474.00 | 1 836 869.00 | | 337 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 449.00 | | 2 018 561.00 | 2 367 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 2 700.00 | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 256.00 | | 2 015 861.00 | 2 364 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 1 098.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 098.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 852.00 | 29 243.00 | 29 609.00 | 58 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 780.00 | 13 780.00 | 20 000.00 | 33 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 877.00 | 36 268.00 | 29 609.00 | 65 877.00 |