| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 1 620.00 | 1 573.00 | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 448.00 | 1 620.00 | 2 365 828.00 | 2 367 448.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 102.00 | 1 620.00 | 2 425 482.00 | 2 427 102.00 |
CU Autres participations | 2 344 255.00 | | 2 344 255.00 | 2 344 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 360.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 180.00 | 37 274.00 | | 110 180.00 |
DH Report à nouveau | | -175 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 869.00 | 439 545.00 | | 1 836 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 050.00 | 614 180.00 | | 2 277 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | 116 999.00 | | 88 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823.00 | 24 213.00 | | 38 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 2 551.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 431.00 | 144 184.00 | | 148 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 482.00 | 758 364.00 | | 2 425 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 579.00 | 56 449.00 | | 89 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730 334.00 | | | 4 730 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730 334.00 | | | 4 730 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039 937.00 | | | 3 039 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 942.00 | | | 3 039 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690 392.00 | | | 1 690 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 480.00 | 447 082.00 | | 4 901 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 610.00 | 7 536.00 | | 3 064 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 869.00 | 439 545.00 | | 1 836 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 252.00 | | 4 675 134.00 | 732 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039 937.00 | 2 364 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039 937.00 | 2 367 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 059.00 | | 4 675 134.00 | 729 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 1 065.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 1 065.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 735.00 | 28 882.00 | 58 852.00 | 87 735.00 |
VI Groupe et associés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 930.00 | 930.00 | 20 000.00 | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 432.00 | 89 579.00 | 58 852.00 | 148 432.00 |