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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 3 538.00 | 1 445.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 221.00 | 3 538.00 | 308 683.00 | 312 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 213.00 | | 330 213.00 | 330 213.00 |
CF Disponibilités | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 968.00 | | 551 968.00 | 551 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 189.00 | 3 538.00 | 860 651.00 | 864 189.00 |
CU Autres participations | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | 41 211.00 | | 41 853.00 |
DG Autres réserves | 150 158.00 | 147 976.00 | | 150 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 12 824.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 811 999.00 | 802 011.00 | | 811 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 775.00 | 31 904.00 | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 249.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 595.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 651.00 | 34 748.00 | | 48 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 651.00 | 836 759.00 | | 860 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 697.00 | 98 386.00 | | 102 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 709.00 | 85 562.00 | | 82 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | 12 824.00 | | 19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 435.00 | | | 316 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 214.00 | 277 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 312 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 452.00 | | | 281 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 997.00 | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 997.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VI Groupe et associés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |