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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 460.00 | 30 000.00 | 249 460.00 | 279 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 064.00 | | 413 064.00 | 413 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 415.00 | | 631 415.00 | 631 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 875.00 | 30 000.00 | 880 875.00 | 910 875.00 |
CU Autres participations | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 45 366.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 119 788.00 | 74 818.00 | | 119 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | 59 604.00 | | -2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 777 615.00 | 779 788.00 | | 777 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 134.00 | 96 990.00 | | 85 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 753.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 1 620.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 260.00 | 100 430.00 | | 103 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 875.00 | 880 218.00 | | 880 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 260.00 | 100 430.00 | | 103 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 407.00 | 153 532.00 | | 84 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 580.00 | 93 928.00 | | 86 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 173.00 | 59 604.00 | | -2 173.00 |