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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 5 655.00 | 7 342.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 457.00 | 20 655.00 | 296 802.00 | 317 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CF Disponibilités | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 059.00 | | 540 059.00 | 540 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 515.00 | 20 655.00 | 836 860.00 | 857 515.00 |
CU Autres participations | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 853.00 | 41 853.00 | | 42 853.00 |
DG Autres réserves | 137 646.00 | 150 158.00 | | 137 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | 19 988.00 | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 779 936.00 | 811 999.00 | | 779 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 443.00 | 45 775.00 | | 32 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 276.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 1 600.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 924.00 | 48 651.00 | | 56 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 860.00 | 860 651.00 | | 836 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 924.00 | 48 651.00 | | 56 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 099.00 | | | -7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 859.00 | 102 697.00 | | 92 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 422.00 | 82 709.00 | | 93 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | 19 988.00 | | -563.00 |