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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 6 464.00 | 1 550.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 27 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 474.00 | 33 464.00 | 279 010.00 | 312 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 261 991.00 | | 261 991.00 | 261 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
CF Disponibilités | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 208.00 | | 601 208.00 | 601 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 682.00 | 33 464.00 | 880 218.00 | 913 682.00 |
CU Autres participations | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 366.00 | 42 853.00 | | 45 366.00 |
DG Autres réserves | 74 818.00 | 87 083.00 | | 74 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 50 248.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 779 788.00 | 780 184.00 | | 779 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 88.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 990.00 | 33 220.00 | | 96 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 710.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 37 344.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 430.00 | 72 362.00 | | 100 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 218.00 | 852 546.00 | | 880 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 430.00 | 72 362.00 | | 100 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 532.00 | 158 010.00 | | 153 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 928.00 | 107 762.00 | | 93 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 50 248.00 | | 59 604.00 |