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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 688.00 | 38 747.00 | 2 941.00 | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 094.00 | 119 733.00 | 201 362.00 | 321 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 871.00 | 75 963.00 | 34 909.00 | 110 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 329 000.00 | | 9 329 000.00 | 9 329 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672 153.00 | 1 291 208.00 | 20 380 945.00 | 21 672 153.00 |
BP En cours de production de services | 2 758 590.00 | 1 188 974.00 | 1 569 615.00 | 2 758 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 613.00 | | 810 613.00 | 810 613.00 |
BZ Autres créances | 14 847 865.00 | | 14 847 865.00 | 14 847 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 179.00 | | 1 406 179.00 | 1 406 179.00 |
CF Disponibilités | 4 230 324.00 | | 4 230 324.00 | 4 230 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 074 207.00 | 1 188 974.00 | 22 885 233.00 | 24 074 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 746 360.00 | 2 480 182.00 | 43 266 178.00 | 45 746 360.00 |
CU Autres participations | 11 853 500.00 | 1 056 766.00 | 10 796 734.00 | 11 853 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 139 942.00 | | | 20 139 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 020 299.00 | | | 10 020 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 329.00 | | | 340 329.00 |
DH Report à nouveau | 6 375 880.00 | | | 6 375 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 326.00 | | | 3 336 326.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 223 776.00 | | | 40 223 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 821.00 | | | 2 266 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 539.00 | | | 347 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 402.00 | | | 3 042 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 266 178.00 | | | 43 266 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 402.00 | | | 1 392 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 957.00 | | 895 957.00 | 895 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 957.00 | | 895 957.00 | 895 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 425 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 462.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 684 251.00 | | | 4 684 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 568.00 | | | 4 723 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655 337.00 | | | 4 655 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 715.00 | | | 7 582 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 389.00 | | | 4 246 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336 326.00 | | | 3 336 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558 615.00 | 1 133 557.00 | 558 615.00 | 558 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 615.00 | 1 133 557.00 | 558 615.00 | 558 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 615.00 | 1 133 557.00 | 558 615.00 | 558 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 539.00 | 347 539.00 | | 347 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016 805.00 | 15 679 115.00 | 9 337 690.00 | 25 016 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 402.00 | 1 392 402.00 | 1 650 000.00 | 3 042 402.00 |