| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 518.00 | 43 612.00 | 2 906.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 799.00 | 86 084.00 | 17 715.00 | 103 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685 217.00 | 129 697.00 | 15 555 521.00 | 15 685 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 715 606.00 | | 110 715 606.00 | 110 715 606.00 |
CF Disponibilités | 105 212 550.00 | | 105 212 550.00 | 105 212 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 103 877.00 | | 216 103 877.00 | 216 103 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 789 094.00 | 129 697.00 | 231 659 398.00 | 231 789 094.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 372 639.00 | 20 372 639.00 | | 20 372 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 464 750.00 | 10 464 750.00 | | 10 464 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037 264.00 | 2 037 264.00 | | 2 037 264.00 |
DH Report à nouveau | 19 822 433.00 | 38 802 877.00 | | 19 822 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 520 318.00 | 1 019 555.00 | | 163 520 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 217 404.00 | 72 708 086.00 | | 216 217 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 059 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 311.00 | 92 289.00 | | 1 216 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225 682.00 | 392 308.00 | | 14 225 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 994.00 | 2 672 596.00 | | 15 441 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 659 398.00 | 75 380 681.00 | | 231 659 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 821.00 | | 1 063 821.00 | 1 063 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 821.00 | | 1 063 821.00 | 1 063 821.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 780.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 753 838.00 | 945 104.00 | | 193 753 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 764 838.00 | 945 104.00 | | 193 764 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 365 354.00 | 917 513.00 | | 14 365 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370 816.00 | 917 513.00 | | 14 370 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 394 022.00 | 27 591.00 | | 179 394 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723 606.00 | 32 179.00 | | 13 723 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 407 890.00 | 4 313 113.00 | | 195 407 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887 572.00 | 3 293 557.00 | | 31 887 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 520 318.00 | 1 019 555.00 | | 163 520 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 916.00 | 23 780.00 | | 105 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 374.00 | 6 238.00 | | 37 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | 17 542.00 | | 68 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 311.00 | 1 216 311.00 | | 1 216 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225 683.00 | 14 225 683.00 | | 14 225 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506 400.00 | 12 613 885.00 | 2 892 515.00 | 15 506 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 682 120.00 | 12 789 605.00 | 2 892 515.00 | 15 682 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 994.00 | 15 441 994.00 | | 15 441 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |