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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 359.00 | 6 870.00 | 6 489.00 | 13 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635 525.00 | | 3 635 525.00 | 3 635 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675 923.00 | 24 870.00 | 10 651 053.00 | 10 675 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 779 617.00 | | 779 617.00 | 779 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 404 518.00 | 83 884.00 | 121 320 634.00 | 121 404 518.00 |
CF Disponibilités | 36 647 159.00 | | 36 647 159.00 | 36 647 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 946 854.00 | 83 884.00 | 158 862 970.00 | 158 946 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 622 777.00 | 108 754.00 | 169 514 023.00 | 169 622 777.00 |
CU Autres participations | 3 202 640.00 | | 3 202 640.00 | 3 202 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 413 800.00 | 20 372 639.00 | | 20 413 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 112.00 | 10 464 750.00 | | 1 092 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037 264.00 | 2 037 264.00 | | 2 037 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 367 799.00 | | | 4 367 799.00 |
DH Report à nouveau | 136 187 303.00 | 19 822 433.00 | | 136 187 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 015.00 | 163 520 318.00 | | 678 015.00 |
DL TOTAL (I) | 164 776 292.00 | 216 217 404.00 | | 164 776 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 1 216 311.00 | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 378.00 | 14 225 682.00 | | 189 378.00 |
EA Autres dettes | 4 367 799.00 | | | 4 367 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 890.00 | 15 441 994.00 | | 4 650 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 514 023.00 | 231 659 398.00 | | 169 514 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 682.00 | | 822 682.00 | 822 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 682.00 | | 822 682.00 | 822 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 879 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 940 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 543.00 | 193 753 838.00 | | 1 092 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 543.00 | 193 764 838.00 | | 1 092 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 14 365 354.00 | | 18 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 14 370 816.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 043.00 | 179 394 022.00 | | 1 069 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 033.00 | 13 723 606.00 | | 46 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 503.00 | 195 407 890.00 | | 3 327 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 488.00 | 31 887 572.00 | | 2 649 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 015.00 | 163 520 318.00 | | 678 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 697.00 | 17 880.00 | 122 706.00 | 129 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612.00 | 2 906.00 | 28 518.00 | 43 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | 14 974.00 | 94 188.00 | 86 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 799.00 | 2 061 208.00 | 2 306 590.00 | 4 367 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 925.00 | | 3 641 925.00 | 3 641 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 176.00 | 895 176.00 | | 895 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 101.00 | 895 176.00 | 3 641 925.00 | 4 537 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 890.00 | 2 344 299.00 | 2 306 590.00 | 4 650 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |