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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 518.00 | 37 374.00 | 9 144.00 | 46 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 488.00 | 68 543.00 | 33 946.00 | 102 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 848 272.00 | | 5 848 272.00 | 5 848 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 169 816.00 | 105 916.00 | 20 063 900.00 | 20 169 816.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 078.00 | | 1 525 078.00 | 1 525 078.00 |
BZ Autres créances | 25 577 943.00 | | 25 577 943.00 | 25 577 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 508 254.00 | | 20 508 254.00 | 20 508 254.00 |
CF Disponibilités | 7 679 735.00 | | 7 679 735.00 | 7 679 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 316 782.00 | | 55 316 782.00 | 55 316 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 486 598.00 | 105 916.00 | 75 380 681.00 | 75 486 598.00 |
CU Autres participations | 14 107 848.00 | | 14 107 848.00 | 14 107 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 372 639.00 | 20 372 639.00 | | 20 372 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 464 750.00 | 10 464 750.00 | | 10 464 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037 264.00 | 514 413.00 | | 2 037 264.00 |
DH Report à nouveau | 38 802 877.00 | 9 683 481.00 | | 38 802 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 555.00 | 50 642 247.00 | | 1 019 555.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 72 708 086.00 | 91 688 530.00 | | 72 708 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 822.00 | 2 664 307.00 | | 2 059 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 178.00 | 311 322.00 | | 128 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 436 944.00 | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 308.00 | 2 210 022.00 | | 392 308.00 |
EA Autres dettes | | 286 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 596.00 | 5 908 799.00 | | 2 672 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 380 681.00 | 97 597 330.00 | | 75 380 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 312.00 | | 1 576 312.00 | 1 576 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 312.00 | | 1 576 312.00 | 1 576 312.00 |
FM Production stockée | | | -910 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 066 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 104.00 | 53 472 624.00 | | 945 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 104.00 | 53 472 624.00 | | 945 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 513.00 | 394 000.00 | | 917 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 513.00 | 394 000.00 | | 917 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 591.00 | 53 078 624.00 | | 27 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 1 810 986.00 | | 32 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 113.00 | 58 001 463.00 | | 4 313 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 557.00 | 7 359 216.00 | | 3 293 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 555.00 | 50 642 247.00 | | 1 019 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 822.00 | 659 822.00 | 1 250 000.00 | 2 059 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 307.00 | 392 307.00 | | 392 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041 755.00 | 27 128 793.00 | 5 912 962.00 | 33 041 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 596.00 | 1 272 596.00 | 1 250 000.00 | 2 672 596.00 |