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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 51 874.00 | 33 126.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 605.00 | 52 434.00 | 34 171.00 | 86 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 417.00 | | 1 085 417.00 | 1 085 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 855.00 | | 2 377 855.00 | 2 377 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 460.00 | 52 434.00 | 2 412 026.00 | 2 464 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169 487.00 | 135 729.00 | | 169 487.00 |
230 Autres produits | 1 503 475.00 | 2 281.00 | | 1 503 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 966 212.00 | 569 265.00 | | 1 966 212.00 |
242 Autres charges externes. | 388 933.00 | 670 811.00 | | 388 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | 3 642.00 | | 9 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 209.00 | 142 869.00 | | 156 209.00 |
252 Charges sociales | 26 961.00 | 19 956.00 | | 26 961.00 |
262 Autres charges | 225 008.00 | 5.00 | | 225 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 375.00 | 175 030.00 | | 426 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 150 903.00 | -276 576.00 | | 1 150 903.00 |
280 Produits financiers | 12 465.00 | 5 335.00 | | 12 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
294 Charges financières | 9 677.00 | 9 287.00 | | 9 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -135 324.00 | -126 141.00 | | -135 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 293 191.00 | -151 215.00 | | 1 293 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 185 209.00 | 171 734.00 | | 185 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 383.00 | 1 350 255.00 | | 1 402 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 690.00 | -1 268 475.00 | | -1 419 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 191.00 | -151 215.00 | | 1 293 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 272.00 | 20 448.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 365.00 | 122 747.00 | | 1 477 365.00 |
DN Avances conditionnées | 270 000.00 | 175 850.00 | | 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 270 000.00 | 175 850.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 130.00 | 225 098.00 | | 225 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 748.00 | 208 160.00 | | 352 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 2 239.00 | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 661.00 | 527 625.00 | | 664 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 026.00 | 826 222.00 | | 2 412 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 934.00 | 8 500.00 | | 43 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 374.00 | 8 500.00 | | 43 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 748.00 | 352 748.00 | | 352 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 11 250.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 738.00 | 280 694.00 | 1 045.00 | 281 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 661.00 | 450 911.00 | 180 000.00 | 664 661.00 |