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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 69 904.00 | 25 096.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 476.00 | 1 747.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 268.00 | 71 381.00 | 27 887.00 | 99 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BZ Autres créances | 456 573.00 | | 456 573.00 | 456 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 879.00 | | 2 153 879.00 | 2 153 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 147.00 | 71 381.00 | 2 181 767.00 | 2 253 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 383.00 | 1 402 383.00 | | 1 402 383.00 |
DH Report à nouveau | -320 707.00 | -126 499.00 | | -320 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 270.00 | -194 208.00 | | 302 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 920.00 | 12 096.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 075.00 | 1 278 980.00 | | 1 577 075.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 255 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 255 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 899.00 | 213 907.00 | | 168 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 69 672.00 | | 129 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 432.00 | 39 672.00 | | 86 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 692.00 | 323 250.00 | | 384 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 767.00 | 1 857 231.00 | | 2 181 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | 4 176.00 | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 176.00 | -227 662.00 | | -193 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 667.00 | 275 809.00 | | 784 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 397.00 | 470 017.00 | | 482 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 270.00 | -194 208.00 | | 302 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 335.00 | | 1 933.00 | 97 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 1 933.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 163.00 | 10 218.00 | | 61 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 404.00 | 9 500.00 | | 60 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 718.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 456 573.00 | 456 573.00 | | 456 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 512.00 | 751 468.00 | 1 045.00 | 752 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 692.00 | 215 942.00 | 168 750.00 | 384 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |