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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 88 030.00 | 6 969.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 3 525.00 | 2 285.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 855.00 | 91 555.00 | 10 299.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 1 014 162.00 | | 1 014 162.00 | 1 014 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 822 206.00 | | 2 822 206.00 | 2 822 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 483.00 | | 5 238 483.00 | 5 238 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 338.00 | 91 555.00 | 5 248 782.00 | 5 340 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 334.00 | 185 209.00 | | 193 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 051.00 | 1 402 382.00 | | 1 438 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DG Autres réserves | 644 650.00 | | | 644 650.00 |
DH Report à nouveau | | -18 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 270.00 | 4 848 810.00 | | 1 806 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 100 827.00 | 6 421 709.00 | | 4 100 827.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 165 000.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 165 000.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 068.00 | 123 978.00 | | 79 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 560.00 | 1 259 784.00 | | 518 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | 705 870.00 | | 52 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 744.00 | | | 400 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 455.00 | 2 089 632.00 | | 1 050 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 782.00 | 8 676 341.00 | | 5 248 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 705.00 | 2 010 882.00 | | 1 016 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 228.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 867.00 | | 3 098 867.00 | 3 098 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 867.00 | | 3 098 867.00 | 3 098 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 30 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743.00 | 4 176.00 | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 4 176.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 4 176.00 | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 559.00 | 307 477.00 | | -253 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 720.00 | 7 318 987.00 | | 3 118 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 450.00 | 2 470 176.00 | | 1 312 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 270.00 | 4 848 810.00 | | 1 806 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 820.00 | 9 736.00 | | 81 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 404.00 | 8 626.00 | | 79 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 110.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 561.00 | 518 561.00 | | 518 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 744.00 | 400 744.00 | | 400 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 162.00 | 1 014 162.00 | | 1 014 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 750.00 | 45 000.00 | 33 750.00 | 78 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 321.00 | 1 016 276.00 | 1 045.00 | 1 017 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 456.00 | 1 016 706.00 | 33 750.00 | 1 050 456.00 |