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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 89 030.00 | 5 969.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 4 557.00 | 1 253.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 855.00 | 93 588.00 | 8 266.00 | 101 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 988.00 | | 441 988.00 | 441 988.00 |
BZ Autres créances | 523 986.00 | | 523 986.00 | 523 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 616 107.00 | | 3 616 107.00 | 3 616 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 095.00 | | 4 673 095.00 | 4 673 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 951.00 | 93 588.00 | 4 681 362.00 | 4 774 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 334.00 | 193 334.00 | | 193 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 051.00 | 1 438 051.00 | | 1 438 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 334.00 | 18 521.00 | | 19 334.00 |
DG Autres réserves | 1 000 102.00 | 644 650.00 | | 1 000 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 365.00 | 1 806 270.00 | | 955 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 187.00 | 4 100 827.00 | | 3 606 187.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 97 500.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 97 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 107.00 | 79 068.00 | | 34 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 602.00 | 518 560.00 | | 385 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 553.00 | 52 082.00 | | 149 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 911.00 | 400 744.00 | | 485 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 174.00 | 1 050 455.00 | | 1 055 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 362.00 | 5 248 782.00 | | 4 681 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 174.00 | 1 016 705.00 | | 1 055 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 318.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 941.00 | | 1 578 941.00 | 1 578 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 941.00 | | 1 578 941.00 | 1 578 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | 5 103.00 | | 3 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 566.00 | -253 559.00 | | -478 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 687.00 | 3 118 720.00 | | 1 662 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 321.00 | 1 312 450.00 | | 707 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 365.00 | 1 806 270.00 | | 955 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 556.00 | 2 033.00 | | 91 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 031.00 | 1 000.00 | | 88 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 1 033.00 | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 602.00 | 385 602.00 | | 385 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 912.00 | 485 912.00 | | 485 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 441 989.00 | 441 989.00 | | 441 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 987.00 | 523 987.00 | | 523 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 033.00 | 1 056 988.00 | 1 045.00 | 1 058 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 175.00 | 1 055 175.00 | | 1 055 175.00 |