| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 2 035.00 | 2 379.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 14 294.00 | 4 247.00 | 10 047.00 | 14 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 378.00 | 165.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 35 725.00 | 25 171.00 | 60 896.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 700.00 | 42 385.00 | 160 315.00 | 202 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 740.00 | | 272 740.00 | 272 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 440.00 | 42 385.00 | 433 055.00 | 475 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 939.00 | 59 649.00 | | 99 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | 40 290.00 | | 52 993.00 |
DL TOTAL (I) | 174 932.00 | 121 939.00 | | 174 932.00 |
DP Provisions pour risques | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 24 456.00 | | 17 048.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 8 000.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 032.00 | 221 453.00 | | 222 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 055.00 | 343 391.00 | | 433 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 215.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 679 623.00 | | 679 623.00 | 679 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 839.00 | | 679 839.00 | 679 839.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 888.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 888.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | 1 500.00 | | 37 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 276.00 | -612.00 | | -35 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 8 211.00 | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 345.00 | 542 715.00 | | 680 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 352.00 | 502 425.00 | | 627 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 993.00 | 40 290.00 | | 52 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 021.00 | | 12 480.00 | 215 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 742.00 | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 202 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 282.00 | 120 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 75 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | | 12 480.00 | 69 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 676.00 | 12 768.00 | 20 059.00 | 49 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 1 471.00 | 14 282.00 | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 11 296.00 | 5 777.00 | 34 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 850.00 | 31 077.00 | 21 773.00 | 52 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 434.00 | 91 881.00 | 6 553.00 | 98 434.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 032.00 | 200 259.00 | 21 773.00 | 222 032.00 |