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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 507.00 | 907.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 14 294.00 | 6 664.00 | 7 629.00 | 14 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 486.00 | 56.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 157.00 | 45 812.00 | 18 345.00 | 64 157.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 961.00 | 56 469.00 | 149 491.00 | 205 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 686.00 | 56 469.00 | 442 216.00 | 498 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 932.00 | 99 939.00 | | 152 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 747.00 | 52 993.00 | | 61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 236 679.00 | 174 932.00 | | 236 679.00 |
DP Provisions pour risques | 33 991.00 | 36 091.00 | | 33 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 991.00 | 36 091.00 | | 33 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | 52 850.00 | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 507.00 | 17 048.00 | | 33 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 686.00 | 142 234.00 | | 100 686.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | 9 900.00 | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 547.00 | 222 032.00 | | 171 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 216.00 | 433 055.00 | | 442 216.00 |