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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 5 246.00 | 8 001.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 14 294.00 | 9 082.00 | 5 212.00 | 14 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 708.00 | 57 150.00 | 11 557.00 | 68 708.00 |
BF Prêts | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 198.00 | 72 021.00 | 146 176.00 | 218 198.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
BZ Autres créances | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 248.00 | | 228 248.00 | 228 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 446.00 | 72 021.00 | 374 424.00 | 446 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 679.00 | 152 932.00 | | 214 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 61 747.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 237 781.00 | 236 679.00 | | 237 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 192.00 | 21 773.00 | | 11 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 33 507.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 719.00 | 100 686.00 | | 83 719.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 14 685.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 644.00 | 171 547.00 | | 136 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 425.00 | 442 216.00 | | 374 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 962.00 | | 12 832.00 | 205 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 5 406.00 | 1 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596.00 | | 218 198.00 | 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -551.00 | | 83 545.00 | -551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 414.00 | | 8 833.00 | 120 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 995.00 | | 3 999.00 | 78 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 469.00 | 15 552.00 | 1.00 | 56 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 740.00 | 1.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 962.00 | 13 812.00 | | 52 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UP Prêts | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 9 980.00 | 1 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 928.00 | 146 522.00 | 5 406.00 | 151 928.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |