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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 624.00 | 12 264.00 | 4 360.00 | 16 624.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 14 294.00 | 12 030.00 | 2 263.00 | 14 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 65 938.00 | 5 296.00 | 71 235.00 |
BF Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 391.00 | 90 775.00 | 134 617.00 | 225 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 571.00 | 90 775.00 | 392 796.00 | 483 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 002.00 | 215 781.00 | | 166 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 340.00 | -49 779.00 | | -10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 177 662.00 | 188 002.00 | | 177 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 741.00 | 1 210.00 | | 95 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 10 039.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 28 877.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | 64 590.00 | | 97 530.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 418.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 135.00 | 105 134.00 | | 215 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 796.00 | 293 136.00 | | 392 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 7 481.00 | 217 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 624.00 | | 1 690.00 | 132 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 280.00 | | 5 791.00 | 80 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 8 553.00 | | 82 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 4 070.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 028.00 | 4 483.00 | | 74 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UP Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 081.00 | 9 583.00 | 36 499.00 | 46 081.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 203.00 | 112 197.00 | 5 007.00 | 117 203.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 062.00 | 178 563.00 | 36 499.00 | 215 062.00 |