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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 855.00 | 36 064.00 | 105 790.00 | 141 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 855.00 | 36 064.00 | 160 790.00 | 196 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 688.00 | | 207 688.00 | 207 688.00 |
110 Total général Actif | 404 543.00 | 36 064.00 | 368 478.00 | 404 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 574.00 | 452 236.00 | | 453 574.00 |
222 Production stockée | -990.00 | 1 595.00 | | -990.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 401.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 589.00 | 456 232.00 | | 452 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 005.00 | 62 115.00 | | 57 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 608.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 148 480.00 | 171 056.00 | | 148 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 351.00 | | 3 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 275.00 | 142 644.00 | | 142 275.00 |
252 Charges sociales | 50 866.00 | 49 497.00 | | 50 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 704.00 | 10 877.00 | | 24 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 517.00 | 440 153.00 | | 426 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 072.00 | 16 079.00 | | 26 072.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 920.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 1 205.00 | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 677.00 | 4 920.00 | | 3 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 1 598.00 | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 497.00 | 13 276.00 | | 20 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -677.00 | | | -677.00 |