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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 932.00 | 61 103.00 | 88 829.00 | 149 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 932.00 | 61 103.00 | 143 829.00 | 204 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
110 Total général Actif | 441 628.00 | 61 103.00 | 380 525.00 | 441 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 977.00 | 453 574.00 | | 483 977.00 |
222 Production stockée | 1 570.00 | -990.00 | | 1 570.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 550.00 | 452 589.00 | | 485 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 156.00 | 57 005.00 | | 69 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -450.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 153 377.00 | 148 480.00 | | 153 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 637.00 | | 3 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 455.00 | 142 275.00 | | 164 455.00 |
252 Charges sociales | 60 818.00 | 50 866.00 | | 60 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 039.00 | 24 704.00 | | 25 039.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 647.00 | 426 517.00 | | 476 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 904.00 | 26 072.00 | | 8 904.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 284.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 182.00 | 2 585.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 3 677.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 2 596.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 837.00 | 20 497.00 | | 6 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |