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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 777.00 | 89 908.00 | 116 869.00 | 206 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 777.00 | 89 908.00 | 171 869.00 | 261 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
072 Créances – Autres | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
110 Total général Actif | 492 629.00 | 89 908.00 | 402 722.00 | 492 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 273.00 | 483 977.00 | | 581 273.00 |
222 Production stockée | -843.00 | 1 570.00 | | -843.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 437.00 | 485 550.00 | | 580 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 101.00 | 69 156.00 | | 80 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 90.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 148 240.00 | 153 377.00 | | 148 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 3 709.00 | | 4 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 892.00 | 164 455.00 | | 184 892.00 |
252 Charges sociales | 70 107.00 | 60 818.00 | | 70 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 805.00 | 25 039.00 | | 28 805.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 321.00 | 476 647.00 | | 516 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 117.00 | 8 904.00 | | 64 117.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | 407.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 2 182.00 | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 940.00 | 100.00 | | 28 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 192.00 | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 079.00 | 6 837.00 | | 30 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |