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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 721.00 | 191 235.00 | 196 486.00 | 387 721.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 761.00 | 191 235.00 | 251 526.00 | 442 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 542.00 | 1 908.00 | 109 634.00 | 111 542.00 |
072 Créances – Autres | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 696.00 | 1 908.00 | 344 788.00 | 346 696.00 |
110 Total général Actif | 789 457.00 | 193 143.00 | 596 314.00 | 789 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 192.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 401.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 500.00 | 6 327.00 | | 1 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 002.00 | 570 086.00 | | 549 002.00 |
222 Production stockée | -1 056.00 | -127.00 | | -1 056.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 735.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 585.00 | 577 022.00 | | 549 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 457.00 | 86 517.00 | | 77 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -30.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 140 784.00 | 158 967.00 | | 140 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 689.00 | | 3 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 032.00 | 155 740.00 | | 169 032.00 |
252 Charges sociales | 62 562.00 | 54 473.00 | | 62 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 833.00 | 37 494.00 | | 63 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 093.00 | 496 852.00 | | 518 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 492.00 | 80 170.00 | | 31 492.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | 588.00 | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 569.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 14 427.00 | | 8 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 995.00 | 64 693.00 | | 51 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 346.00 | | | 437 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |