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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 26 328.00 | 802.00 | 27 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 396.00 | 27 164.00 | 2 232.00 | 29 396.00 |
BT Marchandises | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 949.00 | 1 459.00 | 410 491.00 | 411 949.00 |
BZ Autres créances | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 225.00 | 1 459.00 | 752 767.00 | 754 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 621.00 | 28 623.00 | 754 998.00 | 783 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 114.00 | -3 285.00 | | -18 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 692.00 | -14 829.00 | | -19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 17 195.00 | 36 886.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 163.00 | 185 807.00 | | 304 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | 59 973.00 | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 9 633.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 339.00 | 77 520.00 | | 309 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 803.00 | 332 933.00 | | 737 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 998.00 | 369 819.00 | | 754 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 803.00 | 332 933.00 | | 737 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 430.00 | 57 238.00 | 1 919 668.00 | 1 862 430.00 |
FG Production vendue services | 122 273.00 | 12 726.00 | 134 999.00 | 122 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 703.00 | 69 964.00 | 2 054 667.00 | 1 984 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 752.00 | 5 791.00 | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -302.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 436.00 | 1 705 104.00 | | 2 064 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 127.00 | 1 719 933.00 | | 2 084 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 692.00 | -14 829.00 | | -19 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | 9 023.00 | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326.00 | | 1 070.00 | 28 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 1 070.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 520.00 | 645.00 | | 26 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | 645.00 | | 26 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 163.00 | 304 163.00 | | 304 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 339.00 | 309 339.00 | | 309 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 410 201.00 | | | 410 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VP Divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 503.00 | 686 073.00 | 1 430.00 | 687 503.00 |
VW T.V.A. | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 803.00 | 737 803.00 | | 737 803.00 |