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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 9 757.00 | 445.00 | 10 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468.00 | 10 594.00 | 1 875.00 | 12 468.00 |
BT Marchandises | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 751.00 | 4 509.00 | 279 243.00 | 283 751.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 163.00 | 4 509.00 | 568 655.00 | 573 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 632.00 | 15 102.00 | 570 529.00 | 585 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -18 114.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | -19 692.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 60 813.00 | 17 195.00 | | 60 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 776.00 | 304 163.00 | | 203 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 531.00 | 124 252.00 | | 98 531.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 50.00 | | 17 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 961.00 | 309 339.00 | | 132 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 716.00 | 737 803.00 | | 509 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 529.00 | 754 998.00 | | 570 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 737 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 801.00 | 1 393.00 | 1 919 194.00 | 1 917 801.00 |
FG Production vendue services | 71 836.00 | 25 649.00 | 97 485.00 | 71 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 636.00 | 27 042.00 | 2 016 678.00 | 1 989 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 180.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 180.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -180.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 744.00 | 2 064 436.00 | | 2 023 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 925.00 | 2 084 127.00 | | 2 017 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819.00 | -19 692.00 | | 5 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 927.00 | 12 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 927.00 | 10 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 357.00 | 16 927.00 | 27 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | 357.00 | 16 927.00 | 26 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 3 050.00 | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 3 050.00 | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 3 050.00 | | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 278 342.00 | | | 278 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
VW T.V.A. | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 716.00 | 452 716.00 | | 452 716.00 |