| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468.00 | 11 038.00 | 1 430.00 | 12 468.00 |
BT Marchandises | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 872.00 | 907.00 | 169 965.00 | 170 872.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 143.00 | 907.00 | 521 236.00 | 522 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 612.00 | 11 946.00 | 522 666.00 | 534 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 5 813.00 | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | 1 895.00 | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 122 835.00 | 62 709.00 | | 122 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 221.00 | 180 526.00 | | 198 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 083.00 | 105 696.00 | | 64 083.00 |
EA Autres dettes | 23 571.00 | 2 914.00 | | 23 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 956.00 | 123 037.00 | | 113 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 831.00 | 454 567.00 | | 399 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 666.00 | 517 276.00 | | 522 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 831.00 | 412 172.00 | | 399 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 462.00 | 30 111.00 | 1 954 573.00 | 1 924 462.00 |
FG Production vendue services | 126 031.00 | 40 650.00 | 166 681.00 | 126 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 493.00 | 70 761.00 | 2 121 254.00 | 2 050 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 7 917.00 | | 5 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 35.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 35.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 7.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 446.00 | 2 503 351.00 | | 2 130 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 319.00 | 2 501 456.00 | | 2 070 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 127.00 | 1 895.00 | | 60 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 255.00 | 24 194.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 445.00 | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 445.00 | | 10 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | | 3 326.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | | 3 326.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | | 3 326.00 | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 060.00 | 326 630.00 | 1 430.00 | 328 060.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 3 171.00 | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | 9 969.00 | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 175 672.00 | 202 699.00 | | 175 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 657.00 | 18 606.00 | | 20 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 775.00 | 34 268.00 | | 19 775.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 504.00 | | 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 131.00 | 7 049.00 | | 7 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 1 874.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 930.00 | 5 045.00 | | 6 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 785.00 | 414 497.00 | | 529 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 117.00 | 47 174.00 | | 42 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 289.00 | 238 826.00 | | 211 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |