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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 10 537.00 | 1 337.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 141.00 | 11 374.00 | 2 767.00 | 14 141.00 |
BT Marchandises | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 852.00 | 907.00 | 278 945.00 | 279 852.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CF Disponibilités | 674 785.00 | | 674 785.00 | 674 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 746.00 | 907.00 | 1 105 839.00 | 1 106 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 887.00 | 12 281.00 | 1 108 606.00 | 1 120 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 929.00 | 67 835.00 | | 212 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 581.00 | 145 094.00 | | 263 581.00 |
DL TOTAL (I) | 531 510.00 | 267 929.00 | | 531 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 950.00 | 96 011.00 | | 92 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 923.00 | 234 848.00 | | 124 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 770.00 | 152 410.00 | | 129 770.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 24 376.00 | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 570.00 | 230 218.00 | | 226 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 096.00 | 737 863.00 | | 577 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 606.00 | 1 005 792.00 | | 1 108 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 641 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 661.00 | 242 096.00 | 2 866 757.00 | 2 624 661.00 |
FG Production vendue services | 103 815.00 | 12 802.00 | 116 617.00 | 103 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 476.00 | 254 898.00 | 2 983 374.00 | 2 728 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 956.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 956.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 464.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 464.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | 1 492.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 130.00 | 54 324.00 | | 105 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 017.00 | 2 619 154.00 | | 2 997 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 436.00 | 2 474 060.00 | | 2 733 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 581.00 | 145 094.00 | | 263 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468.00 | 1 672.00 | | 12 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 1 672.00 | | 10 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 335.00 | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 335.00 | | 10 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 883.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 570.00 | 226 570.00 | | 226 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 997.00 | 397 567.00 | 1 430.00 | 398 997.00 |
VW T.V.A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 146.00 | 484 146.00 | | 484 146.00 |