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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 425.00 | 525.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 205.00 | 9 576.00 | 3 629.00 | 13 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 866.00 | 30 591.00 | 33 275.00 | 63 866.00 |
BN En cours de production de biens | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | 390.00 | 30 476.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 653.00 | 390.00 | 270 263.00 | 270 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 519.00 | 30 981.00 | 303 538.00 | 334 519.00 |
CU Autres participations | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 188.00 | 41 774.00 | | 36 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 862.00 | -5 586.00 | | 29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 99 050.00 | 69 188.00 | | 99 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 59 376.00 | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 8 694.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 932.00 | 7 139.00 | | 127 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 215.00 | 23 466.00 | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 5 306.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 488.00 | 103 980.00 | | 204 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 538.00 | 173 168.00 | | 303 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 669.00 | 61 288.00 | | 178 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FG Production vendue services | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 421.00 | | 647 421.00 | 647 421.00 |
FM Production stockée | | | 101 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 015.00 | 199 951.00 | | 753 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 153.00 | 205 537.00 | | 723 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 862.00 | -5 586.00 | | 29 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | 5 763.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 848.00 | | 10 006.00 | 64 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 63 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | | 10 006.00 | 19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032.00 | 6 995.00 | 10 436.00 | 34 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 1 766.00 | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 5 229.00 | 10 436.00 | 16 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VC Groupe et associés | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 692.00 | 16 872.00 | 25 820.00 | 42 692.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 288.00 | 177 469.00 | 25 820.00 | 203 288.00 |