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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 20 581.00 | 4 009.00 | 24 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 913.00 | 37.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 13 233.00 | 9 676.00 | 22 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 925.00 | 35 727.00 | 62 198.00 | 97 925.00 |
BN En cours de production de biens | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 218.00 | 35 727.00 | 308 491.00 | 344 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 050.00 | 36 188.00 | | 46 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | 29 862.00 | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 114 015.00 | 99 050.00 | | 114 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 42 785.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 232.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 127 932.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 908.00 | 29 215.00 | | 61 908.00 |
EA Autres dettes | 103 410.00 | 3 125.00 | | 103 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 476.00 | 204 488.00 | | 194 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 491.00 | 303 538.00 | | 308 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 801.00 | 178 669.00 | | 185 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
FG Production vendue services | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 670.00 | | 546 670.00 | 546 670.00 |
FM Production stockée | | | -34 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 101.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 553.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 553.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 2 549.00 | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 3 190.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 362.00 | 753 015.00 | | 526 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 397.00 | 723 153.00 | | 511 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 965.00 | 29 862.00 | | 14 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 681.00 | 2 909.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 866.00 | | 35 342.00 | 63 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 97 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 24 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 590.00 | | 5 000.00 | 19 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | 10 988.00 | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 121.00 | | 19 355.00 | 29 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 591.00 | 5 228.00 | 92.00 | 30 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 590.00 | 991.00 | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 4 237.00 | 92.00 | 11 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 820.00 | 17 144.00 | 8 675.00 | 25 820.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 447.00 | 72 447.00 | 6 000.00 | 78 447.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 476.00 | 185 801.00 | 8 675.00 | 194 476.00 |