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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 23 915.00 | 675.00 | 24 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 810.00 | 10 533.00 | 13 277.00 | 23 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 891.00 | 36 398.00 | 135 493.00 | 171 891.00 |
BN En cours de production de biens | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
BZ Autres créances | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 980.00 | 36 398.00 | 324 582.00 | 360 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
CU Autres participations | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 890.00 | 59 015.00 | | 112 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | 53 875.00 | | 127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 295 298.00 | 167 890.00 | | 295 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 76 562.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | 34 086.00 | | 27 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 283.00 | 414 012.00 | | 29 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 582.00 | 581 902.00 | | 324 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 283.00 | 414 012.00 | | 29 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 838.00 | | 600 838.00 | 600 838.00 |
FG Production vendue services | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 535.00 | | 752 535.00 | 752 535.00 |
FM Production stockée | | | -369 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 451.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 697.00 | 25 195.00 | | 87 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 639.00 | 25 646.00 | | 88 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 576.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 525.00 | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 1 101.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 693.00 | 24 545.00 | | 76 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 1 690.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 323.00 | 631 225.00 | | 497 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 915.00 | 577 350.00 | | 369 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 409.00 | 53 875.00 | | 127 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 832.00 | | 64 459.00 | 117 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 121 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 171 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | | 874.00 | 24 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 357.00 | | 63 585.00 | 68 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 508.00 | 5 890.00 | | 30 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 1 667.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 4 223.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |