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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 7 986.00 | 6 119.00 | 14 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 961.00 | 34 526.00 | 63 435.00 | 97 961.00 |
BN En cours de production de biens | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
BZ Autres créances | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CF Disponibilités | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 531.00 | 34 526.00 | 328 005.00 | 362 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 298.00 | 112 890.00 | | 240 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 055.00 | 127 409.00 | | -9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 286 244.00 | 295 298.00 | | 286 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 2 193.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 27 090.00 | | 23 907.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 761.00 | 29 283.00 | | 41 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 005.00 | 324 582.00 | | 328 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 761.00 | 29 283.00 | | 41 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
FM Production stockée | | | 83 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 872.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 581.00 | 87 697.00 | | 94 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 581.00 | 88 639.00 | | 94 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 1 546.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 061.00 | 10 400.00 | | 93 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 830.00 | 11 946.00 | | 98 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 76 693.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 5 697.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 725.00 | 497 323.00 | | 329 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 780.00 | 369 915.00 | | 338 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 055.00 | 127 409.00 | | -9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 891.00 | | 25 943.00 | 171 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 090.00 | 57 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 872.00 | 97 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 782.00 | 16 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | | 18 078.00 | 25 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 541.00 | | 7 865.00 | 121 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 4 939.00 | 6 811.00 | 36 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 675.00 | | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | 4 264.00 | 6 811.00 | 12 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |