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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 085.00 | | 303 085.00 | 303 085.00 |
AP Constructions | 17 881.00 | 5 367.00 | 12 513.00 | 17 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141.00 | 6 726.00 | 18 416.00 | 25 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 4 839.00 | 18 844.00 | 23 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 143.00 | 16 932.00 | 360 212.00 | 377 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 814.00 | 16 932.00 | 430 882.00 | 447 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DL TOTAL (I) | 327 087.00 | | | 327 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 882.00 | | | 430 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FD Production vendue biens | 387 086.00 | | 387 086.00 | 387 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 481.00 | | 392 481.00 | 392 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 714.00 | | | 397 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 746.00 | | | 376 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 2 427.00 | | 9 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 325.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 2 102.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 449.00 | 118 577.00 | 3 872.00 | 122 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |