| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 14 741.00 | 5 727.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 378.00 | 24 679.00 | 9 699.00 | 34 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 236.00 | 13 500.00 | 191 736.00 | 205 236.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
CF Disponibilités | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 498.00 | 13 500.00 | 485 998.00 | 499 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 876.00 | 38 179.00 | 495 697.00 | 533 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
DH Report à nouveau | 240 421.00 | 153 465.00 | | 240 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | 86 956.00 | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 317 060.00 | 278 574.00 | | 317 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | 52 951.00 | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 1 073.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 125 623.00 | | 84 696.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 12 381.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 637.00 | 192 029.00 | | 178 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 697.00 | 470 603.00 | | 495 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 744 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 566.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -566.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 31 480.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 314.00 | 693 591.00 | | 753 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 828.00 | 606 635.00 | | 714 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 486.00 | 86 956.00 | | 38 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 9 260.00 | | 15 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 6 188.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 3 072.00 | | 11 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 205 236.00 | 2 052 361.00 | | 205 236.00 |
VP Divers | 37 340.00 | 373 401.00 | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 781.00 | 242 909.00 | 3 872.00 | 246 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |