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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478.00 | 10 318.00 | 3 160.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 681.00 | 11 640.00 | 2 041.00 | 13 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 131.00 | 21 958.00 | 9 173.00 | 31 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 730.00 | 13 500.00 | 155 230.00 | 168 730.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
CF Disponibilités | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 887.00 | 13 500.00 | 705 387.00 | 718 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 018.00 | 35 458.00 | 714 560.00 | 750 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 975.00 | 163 044.00 | | 193 975.00 |
DH Report à nouveau | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 30 930.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 509 402.00 | 445 395.00 | | 509 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 559.00 | 60 821.00 | | 62 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 2 922.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 220.00 | 137 280.00 | | 133 220.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 158.00 | 204 624.00 | | 205 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 560.00 | 650 019.00 | | 714 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 774 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 9 917.00 | | 21 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 234.00 | 709 745.00 | | 789 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 227.00 | 678 815.00 | | 725 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 007.00 | 30 930.00 | | 64 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 408.00 | | 4 139.00 | 38 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 31 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 13 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | 3 540.00 | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | | 599.00 | 24 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 431.00 | 1 943.00 | 11 416.00 | 31 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 380.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 1 563.00 | 11 416.00 | 21 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 330.00 | 197 458.00 | 3 872.00 | 201 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 158.00 | 205 158.00 | | 205 158.00 |